اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق با درامد ثابت کمند

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 26225/181 مورخ 04/05/1396 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد در صورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کمند بیش از قیمت مبنای واحد ها باشد، تفاوت مذکور ، محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 15/08/1396 مبلغ 172ریال به ازای هر واحد بوده که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است در پایان هر دوره بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نون مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران